Accounts Payable Analyst

Responsable de gestionar y controlar el ciclo de Cuentas por Pagar, asegurando la correcta validación, registro, conciliación y pago oportuno de facturas, en cumplimiento con los requisitos fiscales, documentales y controles financieros de la compañía. Revisión y registro de facturas de proveedores, validando requisitos fiscales, comerciales y documentales, incluyendo número de factura electrónica, XML, órdenes de compra, referencias, moneda, montos y datos necesarios para su correcta identificación y aprobación. Gestionar la comunicación y seguimiento con proveedores, incluyendo la atención de consultas, solicitud de estados de cuenta y documentación soporte, conciliación de saldos, identificación de diferencias, facturas pendientes, notas de crédito o vencimientos, así como el envío de comprobantes y detalle de pagos realizados. Revisión y registro de liquidaciones de embarques, así como el seguimiento y pago respectivo de proformas relacionadas con la operación. Revisión de reembolsos de gastos de colaboradores, tarjetas de crédito y documentación soporte, asegurando su correcta aprobación, registro y trazabilidad. Programar, preparar y dar seguimiento a las corridas de pago semanales, identificando facturas a pagar por semana, proveedor, moneda y vencimiento, y asegurando que los pagos cuenten con la documentación soporte correspondiente. Dar seguimiento a facturas en disputa, rechazadas, devueltas a logística o pendientes de aprobación, coordinando con las áreas internas responsables para resolver diferencias y habilitar el pago oportuno. Gestionar notas de crédito, saldos a favor, refacturaciones y correcciones solicitadas por proveedores o áreas internas, asegurando su correcta aplicación antes de programar pagos. Completar la limpieza de open items, dar seguimiento a la recepción de documentos pendientes y apoyar la limpieza de bancos, incluyendo la conciliación bancaria. Reportar y dar seguimiento a incidencias relacionadas con facturas retenidas o atascadas en interfaces de SAP/OVA, coordinando con soporte técnico cuando sea necesario para identificar la causa raíz y prevenir recurrencias. Mantener reportes y controles operativos de cuentas por pagar que permitan visualizar documentos pendientes, vencimientos, facturas a pagar, documentos rechazados, notas de crédito y avances de conciliación por proveedor. Asumir responsabilidades complementarias dentro del puesto de AP, alineadas con la evolución tecnológica o reestructuración de los procesos del área, como así también apoyar en proyectos especiales, auditorías o actividades adicionales inherentes al departamento financiero. Promover la mejora continua en los procesos diarios de Cuentas por Pagar, optimizando tiempos de respuesta, simplificando flujos de trabajo y compartiendo buenas prácticas que contribuyan a una operación más eficiente.